換金については月末に締め、翌月の入金を希望したい。

毎週換金申請が可能ですので、翌月の最初の換金申請の際に、前月末までの売上を換金申請してください。
水曜日が換金申請の締め日になりますので、銀行の翌々営業日に入金となります。